Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Truxt Long Short Ab FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 2,47 | — | 69 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 2,49 | — | 64 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 28,3 mi | R$ 2,39 | — | 61 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 2,30 | — | 61 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,7 mi | R$ 2,23 | — | 60 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 2,27 | — | 59 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 2,22 | — | 57 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 24,9 mi | R$ 2,13 | — | 55 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 2,09 | — | 53 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,6 mi | R$ 2,04 | — | 53 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 2,01 | — | 53 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,7 mi | R$ 1,98 | — | 53 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Manager Vinland Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 29,3 mi | R$ 178,31 | — | 499 |
| Neo Folio FIF Multimercado | R$ 29,3 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Algarve Arroba 3 FIF Multimercado | R$ 29,3 mi | R$ 1,46 | — | 27 |
| Oabprev-rj Multimercado Previdencia FI | R$ 29,3 mi | R$ 0,57 | — | 1 |
| Lumina Brasil III Private FIF Multimercado Créd Priv | R$ 29,3 mi | R$ 1,00 | — | 29 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.