Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Truxt Macro Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,5 mi | R$ 1,95 | — | 500 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 1,97 | — | 510 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 1,94 | — | 523 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 1,90 | — | 531 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 1,87 | — | 549 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 1,93 | — | 559 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,4 mi | R$ 1,90 | — | 574 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 24,7 mi | R$ 1,82 | — | 589 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,7 mi | R$ 1,80 | — | 616 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,8 mi | R$ 1,76 | — | 639 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,0 mi | R$ 1,72 | — | 665 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,1 mi | R$ 1,71 | — | 691 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Eos Tlx FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado | R$ 18,5 mi | R$ 3,47 | — | 1 |
| Yvy Partners Feeder I FIF Multimercado - Crédito Privado | R$ 18,5 mi | R$ 1.166,42 | — | 1 |
| Attin FIF Multimercado | R$ 18,5 mi | R$ 5.083,10 | — | 1 |
| Master Polaris I FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 18,5 mi | R$ 2,14 | — | 1 |
| Caixa Estratégia Livre Arrojado 250 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult | R$ 18,5 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.