Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Truxt Macro S Previdenciário FIF - Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 35,6 mi | R$ 15,65 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 36,0 mi | R$ 15,60 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 36,0 mi | R$ 15,41 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 15,41 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,2 mi | R$ 15,31 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,2 mi | R$ 15,50 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,3 mi | R$ 15,38 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 39,5 mi | R$ 15,23 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,1 mi | R$ 15,34 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,9 mi | R$ 15,07 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 41,4 mi | R$ 14,81 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,0 mi | R$ 14,73 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Montanha Mágica Prev FI Financeiro Mult Crédito Privado | R$ 35,6 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| União Investimentos FI Multimercado | R$ 35,6 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Narila FIF Multimercado | R$ 35,6 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Paine Rv FIF Multimercado | R$ 35,6 mi | R$ 4,20 | — | 1 |
| Ibiuna I St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 35,6 mi | R$ 119,64 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.