Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Truxt Valor Previdência Master I FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 125,4 mi | R$ 22,35 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 132,7 mi | R$ 22,23 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 133,3 mi | R$ 21,98 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 144,8 mi | R$ 23,66 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 146,6 mi | R$ 23,58 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 145,9 mi | R$ 23,88 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 142,6 mi | R$ 23,27 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 139,3 mi | R$ 21,73 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 145,6 mi | R$ 22,29 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 138,1 mi | R$ 20,92 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 139,9 mi | R$ 21,02 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 140,1 mi | R$ 20,44 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Leblon Ações FIC de FI em Ações | R$ 125,3 mi | R$ 697,57 | — | 1.309 |
| Atmos Previdencia Qualificado Fie Tipo II FI em Cotas de FI Financeiro em Acoes | R$ 125,2 mi | R$ 131,35 | — | 26 |
| Leblon Ações I Master FI de Ações | R$ 125,2 mi | R$ 1.108,23 | — | 1 |
| Safra Multidividendos Pb FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 125,7 mi | R$ 814,93 | — | 73 |
| Vértice Ações Globais BRL Ações FIF | R$ 125,8 mi | R$ 25,87 | — | 34 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.