Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Truxt Whg Long Bias FIC de Fifs em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 117,1 mi | R$ 1,36 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 126,7 mi | R$ 1,48 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 122,8 mi | R$ 1,45 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 114,0 mi | R$ 1,34 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 105,0 mi | R$ 1,24 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 112,8 mi | R$ 1,39 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 105,7 mi | R$ 1,34 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 75,8 mi | R$ 1,17 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 66,5 mi | R$ 1,16 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 60,0 mi | R$ 1,09 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 59,0 mi | R$ 1,08 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 56,8 mi | R$ 1,03 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Araucária Segundo FIF em Ações | R$ 117,1 mi | R$ 15,19 | — | 2 |
| Tb P FIC de FI em Ações | R$ 117,3 mi | R$ 139,33 | — | 292 |
| Unit Rv FI em Ações | R$ 116,9 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
| Cosecha II FIF Ações | R$ 116,9 mi | R$ 1,99 | — | 14 |
| Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento no Exterior FIF | R$ 116,8 mi | R$ 23,31 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.