Fiis fundos imobiliários
TRX Hedge Fund FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- TRX Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 309,7 mi | R$ 8,73 | 1,49% | 3.214 | 1,97% | 1 |
| mai/2026 | R$ 307,6 mi | R$ 8,67 | 1,24% | 2.714 | -1,09% | 1 |
| abr/2026 | R$ 315,0 mi | R$ 8,88 | 1,30% | 2.391 | 0,96% | 1 |
| mar/2026 | R$ 316,1 mi | R$ 8,91 | 1,21% | 2.139 | -1,41% | 1 |
| fev/2026 | R$ 146,2 mi | R$ 9,15 | 1,33% | 1.438 | 0,54% | 1 |
| jan/2026 | R$ 149,6 mi | R$ 9,37 | 1,19% | 1.173 | 2,77% | 1 |
| dez/2025 | R$ 147,3 mi | R$ 9,22 | 1,40% | 997 | 0,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 148,8 mi | R$ 9,32 | 1,19% | 921 | 1,68% | 1 |
| out/2025 | R$ 146,8 mi | R$ 9,19 | 1,19% | 834 | 0,90% | 1 |
| set/2025 | R$ 147,2 mi | R$ 9,22 | 1,26% | 754 | 6,50% | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,6 mi | R$ 8,76 | 1,82% | 676 | -3,08% | 1 |
| jul/2025 | R$ 33,2 mi | R$ 9,21 | 1,18% | 653 | -0,47% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| PMOV11 | R$ 310,3 mi | R$ 1.320,88 | 0,90% | 4 |
| SPMO11 | R$ 310,3 mi | R$ 170,95 | 0,00% | 15 |
| 0SX811 | R$ 311,1 mi | R$ 10,00 | 0,00% | 4 |
| TVOI11 | R$ 311,8 mi | R$ 103,94 | 0,00% | 1.912 |
| FII Atrium Nações Unidas | R$ 307,1 mi | R$ 116,94 | 2,39% | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.