Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Tsaleach FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Neves Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 1.062,60 | — | — | 1,70% | 1 |
| mai/2026 | R$ 48,3 mi | R$ 1.061,59 | — | — | 1,63% | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 1.061,59 | — | — | 1,63% | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 1.060,21 | — | — | 1,80% | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 1.059,57 | — | — | 1,45% | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 1.062,33 | — | — | 1,70% | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 994,03 | — | — | 1,78% | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,3 mi | R$ 1.060,62 | — | — | 1,54% | 1 |
| out/2025 | R$ 28,1 mi | R$ 1.064,60 | — | — | 2,42% | 1 |
| set/2025 | R$ 29,5 mi | R$ 1.044,33 | — | — | 2,10% | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 1.022,89 | — | — | 2,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,70% | 1,70% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 2,50% | 2,50% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,12% | 1,12% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -25,84% | -25,84% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Milênio Supernova Master FIDC | R$ 43,7 mi | R$ 1,84 | — | — |
| Augme Vintage II Master FIDC de | R$ 43,7 mi | — | — | — |
| Lancia! FIDC | R$ 43,5 mi | R$ 2.364,56 | — | — |
| Guardian FIDC | R$ 43,5 mi | R$ 45.553,25 | — | — |
| Ghia Norte 360 FIC de Fis em Direitos Creditórios | R$ 43,5 mi | R$ 1,72 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.