Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Allocation Absolute Pace Long Biased FIC de FIF Emações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 453,7 mi | R$ 4,01 | — | 184 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 457,8 mi | R$ 4,01 | — | 187 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 467,7 mi | R$ 4,01 | — | 189 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 488,9 mi | R$ 4,16 | — | 187 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 478,2 mi | R$ 4,10 | — | 187 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 475,2 mi | R$ 4,06 | — | 192 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 467,8 mi | R$ 4,00 | — | 193 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 447,0 mi | R$ 3,80 | — | 196 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 461,1 mi | R$ 3,88 | — | 194 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 432,1 mi | R$ 3,66 | — | 192 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 414,2 mi | R$ 3,62 | — | 187 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 391,2 mi | R$ 3,45 | — | 186 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Pace CSHG III FIC de FIF Ações | R$ 453,7 mi | R$ 4,07 | — | 1 |
| Sharp Equity Value Master FIF em Ações | R$ 454,6 mi | R$ 7,80 | — | 6 |
| Mams FI em Ações | R$ 451,7 mi | R$ 2,70 | — | 1 |
| Perfin Infra Equity Master FI em Ações | R$ 449,7 mi | R$ 226,64 | — | 4 |
| Atmos Institucional Master FIF em Ações | R$ 459,1 mi | R$ 506,70 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.