Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Allocation Verde Am Ações FIC de FIF Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 12,01 | — | 44 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 11,94 | — | 45 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 11,91 | — | 46 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 12,76 | — | 46 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 12,81 | — | 49 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 13,02 | — | 49 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 12,61 | — | 49 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,5 mi | R$ 11,67 | — | 48 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,5 mi | R$ 11,85 | — | 50 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 11,11 | — | 51 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,5 mi | R$ 10,97 | — | 51 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,2 mi | R$ 10,45 | — | 52 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasil Capital S FIC de FIF de Ações | R$ 18,7 mi | R$ 1,62 | — | 2 |
| CSHG Verde Am Ações II FIC de FIF - Ações | R$ 18,6 mi | R$ 12,18 | — | 1 |
| Grit Point FIF de Ações | R$ 18,7 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Sul América Equities FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 18,7 mi | R$ 21,93 | — | 1.050 |
| Brm Carbyne Jaguar FIF em Açõe | R$ 18,7 mi | R$ 115,37 | — | 58 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.