Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Allocation Verde Am Agar FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,3 mi | R$ 26,47 | — | 49 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 26,23 | — | 53 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 26,51 | — | 55 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,7 mi | R$ 26,48 | — | 54 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 36,6 mi | R$ 25,70 | — | 54 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 25,77 | — | 55 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 25,39 | — | 55 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,3 mi | R$ 24,59 | — | 55 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 24,36 | — | 55 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 24,12 | — | 55 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 23,79 | — | 55 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,3 mi | R$ 23,34 | — | 58 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dragon III FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 34,3 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| CSHG Verde Am Agar FIC de FIF Multimercado | R$ 34,3 mi | R$ 3,04 | — | 1 |
| Vic Pf Spectra Private Equity III FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado | R$ 34,3 mi | R$ 202,48 | — | 55 |
| Tij Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 34,3 mi | R$ 157,92 | — | 1 |
| Fdr FIF da Cic Mult Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 34,3 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.