Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Allocation Verde Am Mundi Ações Globais Cic de FIF Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 7,42 | — | 25 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,9 mi | R$ 7,99 | — | 26 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 7,96 | — | 27 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 7,71 | — | 27 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 7,35 | — | 28 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 7,91 | — | 28 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 8,38 | — | 28 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 24,6 mi | R$ 8,34 | — | 28 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,3 mi | R$ 7,99 | — | 29 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 25,8 mi | R$ 8,18 | — | 30 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,1 mi | R$ 7,94 | — | 30 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,2 mi | R$ 7,97 | — | 33 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Eagle FIC de Ações | R$ 18,7 mi | R$ 14,78 | — | 17 |
| Santander Iaja Ações Dividendos FIF | R$ 18,7 mi | R$ 12,79 | — | 1 |
| Brm Carbyne Jaguar FIF em Açõe | R$ 18,7 mi | R$ 115,37 | — | 58 |
| BB Espelho Ações Leblon Private FIC FIF | R$ 18,8 mi | R$ 1,02 | — | 136 |
| Sul América Equities FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 18,7 mi | R$ 21,93 | — | 1.050 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.