Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Atitude Ei FIC de FIF - Multimercado Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 934,7 mi | R$ 16,78 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 938,0 mi | R$ 16,84 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 928,6 mi | R$ 16,67 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 941,5 mi | R$ 16,90 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 929,2 mi | R$ 16,68 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 925,9 mi | R$ 16,62 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 914,1 mi | R$ 16,41 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 893,9 mi | R$ 16,05 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 883,5 mi | R$ 15,86 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 867,3 mi | R$ 15,57 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 857,6 mi | R$ 15,40 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 842,4 mi | R$ 15,13 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo Zeta a FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 935,7 mi | R$ 7,92 | — | 126 |
| Capstone Macro Cpcw FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 935,7 mi | R$ 2,79 | — | 91 |
| Mar Absoluto Master FIF Multimercado | R$ 937,0 mi | R$ 1,89 | — | 8 |
| Jive Soul 177 Prev Fife FI Multimercado Crédito Privado | R$ 937,1 mi | R$ 1,72 | — | 1 |
| Jive Soul XP Seg Previdenciário Fc Multimercado Crédito Privado | R$ 937,2 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.