Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Ceres I Deb Norte FIF - Multimercado Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 1,58 | — | 57 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 1,58 | — | 57 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 1,57 | — | 57 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1,65 | — | 57 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1,64 | — | 57 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1,64 | — | 57 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1,64 | — | 57 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 1,63 | — | 57 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 1,63 | — | 57 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 1,63 | — | 57 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 1,63 | — | 57 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 1,62 | — | 57 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acf FIF Mult Créd Priv | R$ 2,3 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Acesso Clave Alpha Macro 2 Multimercado - Cic FIF | R$ 2,3 mi | R$ 13,51 | — | 57 |
| Credit Suisse Próprio Market Maker FIF - Multimercado | R$ 2,3 mi | R$ 76,71 | — | 1 |
| Success FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 2,3 mi | R$ 1,60 | — | 1 |
| Viper FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 2,3 mi | R$ 1,95 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.