Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Ceres IV Central FIF - Multimercado Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 308,4 mi | R$ 1.014,28 | — | 327 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 307,0 mi | R$ 1.009,97 | — | 327 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 320,9 mi | R$ 1.055,70 | — | 327 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 319,1 mi | R$ 1.049,49 | — | 327 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 317,8 mi | R$ 1.045,38 | — | 327 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 303,3 mi | R$ 1.091,40 | — | 327 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 302,6 mi | R$ 1.089,13 | — | 327 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 299,2 mi | R$ 1.076,79 | — | 327 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 264,5 mi | R$ 1.025,99 | — | 326 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 257,6 mi | R$ 1.000,17 | — | 324 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 247,5 mi | R$ 960,81 | — | 324 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 243,8 mi | R$ 946,33 | — | 324 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Sauvignon Classe de Investimento Multimercado | R$ 308,5 mi | R$ 896,85 | — | 4 |
| STELLA23 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 307,9 mi | R$ 13,31 | — | 1 |
| Corumbau FIF Multimercado | R$ 308,9 mi | R$ 840,91 | — | 2 |
| Kínitro 30 FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 308,9 mi | R$ 1,66 | — | 336 |
| Latache Crédito Estruturado 95 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 307,7 mi | R$ 2,34 | — | 47 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.