Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Consenso Multimanager Long Biased FIF da Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 9,66 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 9,53 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 9,52 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 9,88 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,4 mi | R$ 9,78 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 9,77 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 9,73 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,2 mi | R$ 9,33 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 9,42 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,7 mi | R$ 9,10 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 8,97 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,2 mi | R$ 8,67 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tagus Fundamental FI de Ações | R$ 6,2 mi | R$ 36,29 | — | 318 |
| Régia Ações Esg 100 Previdenciário Icatu Seguros FIC de FIF em Ações Is | R$ 6,2 mi | R$ 118,18 | — | 1 |
| Macas FIF em Ações | R$ 6,2 mi | R$ 0,02 | — | 1 |
| Itaú Master Hunter Long Only FIF em Ações | R$ 6,1 mi | R$ 1,72 | — | 1 |
| Itaú Hunter Long Only FIF Cic de Ações | R$ 6,1 mi | R$ 1,56 | — | 284 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.