Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Csx FIF - Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 117,8 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 115,8 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 122,8 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 125,2 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 123,2 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 121,9 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 120,3 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 118,3 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 113,7 mi | R$ 0,96 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trend Esg Global FI Multimercado Is | R$ 117,8 mi | R$ 2,54 | — | 8.672 |
| Bradesco Pgbl - V1530 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 117,8 mi | R$ 10,80 | — | 1 |
| Spectra Ff a FIF Multimercado | R$ 117,8 mi | R$ 0,79 | — | 1 |
| Meraki Long Biased FI em Cotas de FI Multimercado | R$ 117,9 mi | R$ 1,43 | — | 85 |
| Gardênia Bz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 117,8 mi | R$ 138,22 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.