Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Eb Bip FIF - Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 80,9 mi | R$ 1.284,81 | — | 130 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 1.299,74 | — | 130 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 81,3 mi | R$ 1.291,79 | — | 130 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 80,3 mi | R$ 1.276,40 | — | 130 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 79,2 mi | R$ 1.258,61 | — | 130 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 78,0 mi | R$ 1.238,64 | — | 130 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 930,77 | — | 130 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 58,7 mi | R$ 931,78 | — | 130 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 58,8 mi | R$ 933,74 | — | 129 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 50,4 mi | R$ 934,85 | — | 129 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 50,2 mi | R$ 935,70 | — | 129 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 49,1 mi | R$ 937,10 | — | 129 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whg Jks FI Multimercado Crédito Privado | R$ 80,9 mi | R$ 5,06 | — | 4 |
| Itaú Flexprev Tropea FIF Mult Crédito Privado | R$ 80,8 mi | R$ 14,32 | — | 1 |
| BB Tsukiyono FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 80,8 mi | R$ 1,13 | — | 2 |
| Legacy Capital G FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 80,8 mi | R$ 1,97 | — | 7 |
| BB Previdenciario Multimercado Alocação FI Financeiro | R$ 80,9 mi | R$ 1,58 | — | 53 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.