Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Esmeralda Fechado Ei FIC de FIF - Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 1,99 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,3 mi | R$ 1,96 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 1,94 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 22,0 mi | R$ 1,92 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,7 mi | R$ 1,90 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,5 mi | R$ 1,88 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arcano Constancia European Income FIF Multimercado | R$ 18,2 mi | R$ 1,24 | — | 10 |
| 051 Legal Claims FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 18,2 mi | R$ 1,08 | — | 21 |
| Alto FIF Multimercado | R$ 18,1 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Santander Prev Pb Four Sisters Adg Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 18,1 mi | R$ 11,34 | — | 1 |
| Heidelberg FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 18,2 mi | R$ 3,84 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.