Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Evolution Di Br Master FI Renda Fixa Referenciado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 336,8 mi | R$ 1,62 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 330,5 mi | R$ 1,60 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 289,4 mi | R$ 1,58 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 373,0 mi | R$ 1,57 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 343,2 mi | R$ 1,55 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 141,2 mi | R$ 1,53 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 151,2 mi | R$ 1,51 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 146,0 mi | R$ 1,50 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 200,3 mi | R$ 1,48 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 224,1 mi | R$ 1,46 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 210,2 mi | R$ 1,44 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 202,3 mi | R$ 1,43 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 337,1 mi | R$ 2,03 | — | 1 |
| Arx Denali a FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 336,5 mi | R$ 1,79 | — | 1 |
| Kilauea Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 336,5 mi | R$ 1,14 | — | 10 |
| Vinci Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 336,4 mi | R$ 128,30 | — | 1 |
| Petbra Pré FIF Renda Fixa | R$ 337,2 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.