Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Evolution Di Max Private FIC de FIF Rf Referenciado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,44 bi | R$ 5,52 | — | 171 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,43 bi | R$ 5,45 | — | 170 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,50 bi | R$ 5,39 | — | 174 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,55 bi | R$ 5,33 | — | 176 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,54 bi | R$ 5,27 | — | 175 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,90 bi | R$ 5,21 | — | 215 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,87 bi | R$ 5,16 | — | 221 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,83 bi | R$ 5,10 | — | 223 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,94 bi | R$ 5,04 | — | 230 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,90 bi | R$ 4,98 | — | 234 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,01 bi | R$ 4,92 | — | 236 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,19 bi | R$ 4,86 | — | 246 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rt Lausanne FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 1,44 bi | R$ 21,07 | — | 1 |
| Kinea Ipca Dinâmico II FIF Renda Fixa | R$ 1,44 bi | R$ 1,83 | — | 1 |
| Svn FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,44 bi | R$ 1,49 | — | 10.402 |
| Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 1,44 bi | R$ 18,03 | — | 1 |
| Sparta Infra Cdi Master VI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 1,44 bi | R$ 0,99 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.