Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Evolution Gold Nasdaq Plus BRL FIC de FIF Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 761,5 mi | R$ 1,24 | — | 415 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 748,9 mi | R$ 1,25 | — | 406 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 777,4 mi | R$ 1,28 | — | 409 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 794,2 mi | R$ 1,24 | — | 409 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 722,9 mi | R$ 1,18 | — | 404 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 743,9 mi | R$ 1,22 | — | 399 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 718,5 mi | R$ 1,21 | — | 388 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 681,3 mi | R$ 1,16 | — | 392 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 458,5 mi | R$ 1,14 | — | 194 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 300,2 mi | R$ 1,12 | — | 155 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 223,8 mi | R$ 1,08 | — | 114 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,9 mi | R$ 1,01 | — | 22 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bp Dsa FI Multimercado | R$ 761,4 mi | R$ 1,31 | — | 40 |
| UBS Evolution Master Gold Nasdaq Plus BRL FIF Mult | R$ 762,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Vinci Monalisa FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 762,4 mi | R$ 87,70 | — | 1 |
| Pet FI Multimercado Crédito Privado | R$ 759,4 mi | R$ 0,97 | — | 1 |
| Genoa Capital Cruise Prev XP Seg FIF da Cic Multimercado | R$ 759,4 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.