Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Evolution Macro Strategies FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 91,0 mi | R$ 1,47 | — | 181 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 89,4 mi | R$ 1,47 | — | 177 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 90,7 mi | R$ 1,48 | — | 177 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 89,4 mi | R$ 1,44 | — | 177 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 88,7 mi | R$ 1,41 | — | 180 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 91,2 mi | R$ 1,44 | — | 181 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 90,7 mi | R$ 1,40 | — | 185 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 93,5 mi | R$ 1,34 | — | 197 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 99,6 mi | R$ 1,33 | — | 208 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 105,9 mi | R$ 1,31 | — | 218 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 109,7 mi | R$ 1,29 | — | 231 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 114,0 mi | R$ 1,26 | — | 244 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Znt FIF Mult Cred Priv | R$ 91,0 mi | R$ 14,55 | — | 1 |
| Bradesco Pgblvgbl - V 3012 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 91,0 mi | R$ 3,48 | — | 1 |
| Whg Afb FI Multimercado Crédito Privado | R$ 91,0 mi | R$ 158,95 | — | 1 |
| We Naira USD FIF Multimercado | R$ 91,1 mi | R$ 3,90 | — | 1 |
| Vag FIF | R$ 91,1 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.