Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Ff FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Credit Suisse Hedging-griffo Wealth Management S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 623,8 mi | R$ 1,81 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 629,9 mi | R$ 1,83 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 626,3 mi | R$ 1,82 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 622,6 mi | R$ 1,81 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 611,3 mi | R$ 1,78 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 650,7 mi | R$ 1,89 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 638,3 mi | R$ 1,85 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 678,6 mi | R$ 1,81 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 721,2 mi | R$ 1,81 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 715,9 mi | R$ 1,79 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 705,7 mi | R$ 1,77 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 692,4 mi | R$ 1,73 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Root Capital High Yield Advisory FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 623,3 mi | R$ 2,17 | — | 3.904 |
| Ibiuna Hedge St Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 623,2 mi | R$ 212,93 | — | 14.262 |
| Safra Galileo Master FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 624,7 mi | R$ 953,02 | — | 3 |
| Bradesco Mb Fpm Moderado FIF - Cic Mult Cred Privado | R$ 624,7 mi | R$ 1,82 | — | 24 |
| Oaktree Global Credit BRL FIC de FI Multimercado | R$ 621,9 mi | R$ 1,99 | — | 5.830 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.