Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Ibovespa Indexado FIF - Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 2,82 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 2,74 | — | 13 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 2,77 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 2,99 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 2,99 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 3,01 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 2,88 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 2,57 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 2,53 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,0 mi | R$ 2,38 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,8 mi | R$ 2,32 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 2,25 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alrd FIF Multimercado | R$ 20,4 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Kialt FIF Multimercado | R$ 20,4 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Truxt Macro Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 20,4 mi | R$ 18,99 | — | 210 |
| Redwood FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 20,4 mi | R$ 135,41 | — | 1 |
| XP Alocação Conservadora FI Multimercado Crédito Privado | R$ 20,4 mi | R$ 1,10 | — | 6.677 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.