Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Lumen FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Exa Capital Asset LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,3 mi | R$ 316,12 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 71,3 mi | R$ 657,51 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 75,1 mi | R$ 692,48 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 91,5 mi | R$ 843,29 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 86,2 mi | R$ 801,73 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 142,2 mi | R$ 1.401,25 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 138,5 mi | R$ 1.266,45 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 187,3 mi | R$ 1.449,35 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 137,1 mi | R$ 1.060,74 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 139,4 mi | R$ 1.074,00 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Patria Pioneiro Long Only I Feeder Institucional FI Financeiro em Cotas de FI de Acoes | R$ 34,3 mi | R$ 4.254,06 | — | 18 |
| Itaú Flexprev Dunamis FIF Cic Ações | R$ 34,3 mi | R$ 19,95 | — | 1 |
| We Nankin FIF em Ações | R$ 34,4 mi | R$ 1,31 | — | 5 |
| Saofran Equities FIF em Ações | R$ 34,2 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| Santander Vale Top Ações FIF | R$ 34,2 mi | R$ 39,48 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.