Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Neblina Equity FIC de FIF - Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 49,0 mi | R$ 9,98 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 50,4 mi | R$ 10,27 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 50,2 mi | R$ 10,23 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 52,1 mi | R$ 10,62 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 10,37 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 51,6 mi | R$ 10,52 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 10,45 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 47,7 mi | R$ 9,72 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 94,9 mi | R$ 9,66 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 93,7 mi | R$ 9,55 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 92,2 mi | R$ 9,39 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 88,8 mi | R$ 9,05 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trancoso FI Financeiro - Ci Mult | R$ 49,0 mi | R$ 326,32 | — | 1 |
| Climb FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 49,0 mi | R$ 17,48 | — | 1 |
| Bioestratégia FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 49,0 mi | R$ 6,73 | — | 1 |
| Ibiuna Long Biased Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 49,0 mi | R$ 1,78 | — | 3.555 |
| Itaú Flexprev Agra FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv | R$ 48,9 mi | R$ 15,36 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.