Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Neblina FIC de FIF - Multimercado Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 90,3 mi | R$ 9,05 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 90,8 mi | R$ 9,10 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 90,6 mi | R$ 9,08 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 89,7 mi | R$ 8,99 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 87,7 mi | R$ 8,78 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 92,8 mi | R$ 9,29 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 90,8 mi | R$ 9,09 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 88,2 mi | R$ 8,84 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 185,7 mi | R$ 8,78 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 186,3 mi | R$ 8,69 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 188,5 mi | R$ 8,57 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 289,8 mi | R$ 8,41 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Carbyne FI Multimercado Crédito Privado | R$ 90,3 mi | R$ 141,18 | — | 184 |
| Lynx Multimercado Crédito Privado FIF da Cic | R$ 90,3 mi | R$ 55,91 | — | 21 |
| Flexprev Milos FIF da Classe de Investimento em Cotas Multi Cp | R$ 90,3 mi | R$ 18,20 | — | 1 |
| Bwgi VII FIF Mult Cred Priv | R$ 90,4 mi | R$ 3,48 | — | 1 |
| Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado FIF | R$ 90,2 mi | R$ 1,02 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.