Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Pralong FIF - Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 103,9 mi | R$ 1,07 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 120,3 mi | R$ 1,24 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 118,7 mi | R$ 1,22 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 118,6 mi | R$ 1,22 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 84,9 mi | R$ 1,16 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 85,8 mi | R$ 1,18 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 83,8 mi | R$ 1,15 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 78,2 mi | R$ 1,07 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Raf Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 103,9 mi | R$ 4,07 | — | 3 |
| Naturae FI Multimercado | R$ 103,9 mi | R$ 362,57 | — | 1 |
| Bradesco Pgbl - V40 Plus FI Financeiro - Cic Mult | R$ 104,0 mi | R$ 15,62 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Delta Vision FIF Mult | R$ 103,8 mi | R$ 1,40 | — | 2 |
| Integral Prevunisul FIF Multimercado | R$ 104,0 mi | R$ 5,53 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.