Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Rose FIF - Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 38,7 mi | R$ 36,49 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 38,5 mi | R$ 36,31 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,8 mi | R$ 36,63 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,4 mi | R$ 36,23 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 36,8 mi | R$ 34,75 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 35,15 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 34,78 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,9 mi | R$ 33,84 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,6 mi | R$ 33,57 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 33,13 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 34,6 mi | R$ 32,61 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 33,8 mi | R$ 31,87 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rio Javari FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 38,7 mi | R$ 0,44 | — | 1 |
| Kadima B Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Mult | R$ 38,7 mi | R$ 1,62 | — | 2 |
| Brazil Strategy II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 38,7 mi | R$ 23.397,43 | — | 2 |
| Santander Prev Pb Nova Cintra II Mult Créd Privado FIF | R$ 38,7 mi | R$ 15,10 | — | 1 |
| Frankfurt 95 Capital FI Multimercado | R$ 38,7 mi | R$ 1,30 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.