Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Soberano Private I FIC de FIF Rf Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 951,7 mi | R$ 4,96 | — | 150 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 922,2 mi | R$ 4,90 | — | 154 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 895,6 mi | R$ 4,85 | — | 156 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 863,8 mi | R$ 4,80 | — | 156 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 922,7 mi | R$ 4,75 | — | 158 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 4,69 | — | 166 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 4,64 | — | 174 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,20 bi | R$ 4,59 | — | 177 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,20 bi | R$ 4,53 | — | 181 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,14 bi | R$ 4,49 | — | 183 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,15 bi | R$ 4,43 | — | 186 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,13 bi | R$ 4,38 | — | 191 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ômicron FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa | R$ 951,9 mi | R$ 1,11 | — | 2 |
| Alpes Fife FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 952,0 mi | R$ 1,78 | — | 1 |
| Bradesco Prime FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Plus | R$ 952,1 mi | R$ 10,63 | — | 4.574 |
| Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 952,2 mi | R$ 2,92 | — | 3 |
| BB Artesp Renda Fixa Longo Prazo FIC de FIF | R$ 952,3 mi | R$ 2,88 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.