Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Tr 95% Ei FIF - Multimercado Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 13,32 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 13,21 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 13,09 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 12,95 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 13,00 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 13,04 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 13,08 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 13,14 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 12,91 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 12,83 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 12,86 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,6 mi | R$ 12,99 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Legacy Capital Prev FIC de FIF Multimercado | R$ 12,7 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
| Secretario FIF Multimercado Cp Ie | R$ 12,7 mi | R$ 2.813,21 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Ground Previdência FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 12,7 mi | R$ 14,65 | — | 1 |
| Santander Pb Fbb Investimentos Mult - Cic FIF | R$ 12,7 mi | R$ 16,58 | — | 1 |
| Oawm Spct FIF Multimercado | R$ 12,7 mi | R$ 1,41 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.