Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Uri FIF - Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 50,2 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 49,6 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 49,7 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 63,5 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 61,1 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 61,6 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 87,1 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 87,7 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Augme Pro Tb FIF Multimercado | R$ 50,2 mi | R$ 1.951,54 | — | 3 |
| Gaia I FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 50,2 mi | R$ 154,52 | — | 1 |
| Multiportifólio 2 Arrojado FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 50,2 mi | R$ 1,34 | — | 2 |
| Empirica Pagaya Us Consumer Lending FIF Multimercado | R$ 50,1 mi | R$ 350,09 | — | 6 |
| Opportunity Sml FIF Multimercado | R$ 50,3 mi | R$ 2,56 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.