Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Uirapuru FIC de FIF Multi
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 2,15 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 2,13 | — | 14 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 2,14 | — | 14 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 2,19 | — | 14 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 2,16 | — | 14 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 2,20 | — | 14 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 2,17 | — | 14 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 2,08 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,1 mi | R$ 2,06 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,3 mi | R$ 1,98 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 1,94 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,6 mi | R$ 1,88 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Legacy Capital Inter FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 17,8 mi | R$ 1,77 | — | 1 |
| Terape FI Multimercado Crédito Privado | R$ 17,8 mi | R$ 1,82 | — | 2 |
| Track Root Capital Special Situations III FIF em Cotas de Fim | R$ 17,8 mi | R$ 1,66 | — | 19 |
| CSHG Verde Am Alpha Master FIF - Multimercado Cred Priv | R$ 17,8 mi | R$ 4,01 | — | 3 |
| Icatu Vanguarda Data Alvo 2060 FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 17,8 mi | R$ 1,57 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.