Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ujay Diamante FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Ujay Capital Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 54,37 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 37,0 mi | R$ 54,51 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,3 mi | R$ 54,29 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 53,45 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 52,77 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 40,6 mi | R$ 50,42 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 49,05 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 36,3 mi | R$ 45,15 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,9 mi | R$ 45,09 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 36,9 mi | R$ 43,32 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 36,2 mi | R$ 42,49 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 41,07 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vila Belmiro FI Multimercado Credito Privado | R$ 36,9 mi | R$ 3,64 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Investors V20 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 36,8 mi | R$ 36,40 | — | 1 |
| Scopo Crédito High Grade FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 36,8 mi | R$ 1,22 | — | 56 |
| Augme XP Seguros Prev Hy Fie I Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 36,8 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Leka FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 36,8 mi | R$ 3,25 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.