Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Unibanco F Fmp Fgts Vale do Rio Doce
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 41,82 | — | 292 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 42,84 | — | 294 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 45,60 | — | 294 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 44,74 | — | 295 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 45,49 | — | 297 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 48,73 | — | 301 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 46,54 | — | 302 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 39,98 | — | 308 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 35,71 | — | 311 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,1 mi | R$ 34,61 | — | 313 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,2 mi | R$ 30,58 | — | 315 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 29,54 | — | 315 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bnb Classe Mútua de Privatização - Fgts Axia Energia | R$ 19,5 mi | R$ 18,09 | — | 759 |
| Santander Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Vale V | R$ 16,3 mi | R$ 372,71 | — | 447 |
| Alfa VII Fundo Mútuo de Privatização Fgts Petrobras Classe de Investimento em Ações | R$ 15,9 mi | R$ 4.665,39 | — | 23 |
| Fundo Mútuo de Privatização Fgts Unibanco C Petrobrás | R$ 22,0 mi | R$ 47,03 | — | 77 |
| BTG Pactual Fgts Petrobras Fundo Mútuo de Privatização | R$ 14,8 mi | R$ 4.337,32 | — | 21 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.