Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Unibanco Fapi Conservador Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3.266,03 | R$ 3,03 | — | 72 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3.271,31 | R$ 3,03 | — | 72 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3.276,35 | R$ 3,04 | — | 72 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3.436,69 | R$ 3,07 | — | 72 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4.319,60 | R$ 3,86 | — | 75 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4.326,20 | R$ 3,87 | — | 75 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4.331,60 | R$ 3,87 | — | 75 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4.337,90 | R$ 3,88 | — | 75 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4.344,50 | R$ 3,88 | — | 75 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4.350,20 | R$ 3,89 | — | 75 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4.357,10 | R$ 3,86 | — | 75 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4.363,70 | R$ 3,86 | — | 75 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Iwá Nova Economia FIF | R$ 2.117,99 | R$ 0,03 | — | 1 |
| Icatu Seg Prev Qualificado Fvi Multiestratégia FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 2.115,59 | R$ 1,48 | — | 1 |
| Oxigênio FI Multimercado Crédito Privado | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | — | 1 |
| Bny Mellon Sul Energia Estruturado FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 758,37 | R$ 0,00 | — | 8 |
| Itaú Global Dinâmico Baixa Vol Distribuidores FIF Cic Multimercado | R$ 6.265,13 | R$ 1,02 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.