Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Unibanco R Fundo Mutuo de Privatizaçao Fgts Vale do Rio Doce
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 33,53 | — | 291 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 34,36 | — | 292 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 36,59 | — | 293 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 35,92 | — | 294 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 36,54 | — | 297 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 39,15 | — | 299 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 37,41 | — | 301 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 32,15 | — | 303 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 28,73 | — | 304 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 27,86 | — | 306 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 24,62 | — | 308 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 23,80 | — | 310 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Fundo Mútuo de Privatização Fgts Eletrobras II Classe de Investimento em Ações | R$ 12,5 mi | R$ 1,80 | — | 378 |
| Alfa III Fundo Mútuo de Privatização Fgts Petrobras Classe de Investimento em Ações | R$ 12,4 mi | R$ 480,25 | — | 46 |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Ci Private III Petrobras | R$ 14,2 mi | R$ 47,81 | — | 28 |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Vale do Rio Doce Migração | R$ 11,4 mi | R$ 33,35 | — | 395 |
| BTG Pactual Fgts Petrobras Fundo Mútuo de Privatização | R$ 14,8 mi | R$ 4.337,32 | — | 21 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.