Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Uniclass Conservador FIF Cic Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 13,73 | — | 836 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,3 mi | R$ 13,59 | — | 845 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,7 mi | R$ 13,46 | — | 849 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 47,2 mi | R$ 13,33 | — | 855 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 48,0 mi | R$ 13,20 | — | 859 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 47,9 mi | R$ 13,06 | — | 868 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 48,0 mi | R$ 12,95 | — | 875 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,1 mi | R$ 12,82 | — | 879 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 48,9 mi | R$ 12,69 | — | 889 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 51,0 mi | R$ 12,57 | — | 897 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 51,5 mi | R$ 12,43 | — | 908 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 51,8 mi | R$ 12,30 | — | 918 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rio Bravo Cred Priv Essencial Qualificado FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 45,8 mi | R$ 1,20 | — | 325 |
| CSHG JGP Debêntures Incentivadas Ipca Cic FI Infra - Renda Fixa Créd Priv | R$ 45,9 mi | R$ 1,28 | — | 78 |
| 8RVV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 45,8 mi | R$ 1,16 | — | 3 |
| Nex Solaris II FIF Renda Fixa | R$ 45,8 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Suelo Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 45,9 mi | R$ 120,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.