Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Unifinance Avior FI em Cotas de FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Uf Gestão de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 1,02 | — | 23 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 1,01 | — | 23 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 1,02 | — | 23 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 1,07 | — | 23 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 1,07 | — | 23 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 1,11 | — | 23 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 1,11 | — | 24 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 1,02 | — | 24 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 1,04 | — | 24 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 1,00 | — | 24 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0,99 | — | 24 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 0,97 | — | 24 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vokin Gbv Aconcágua Icatu Fife Previdenciário Classe de Investimento em Ações | R$ 10,2 mi | R$ 124,00 | — | 1 |
| Leblon Itaú Prev I Fie FIF Cic em Ações | R$ 10,2 mi | R$ 122,10 | — | 1 |
| Leblon Itaú Prev Fife FIF em Ações | R$ 10,2 mi | R$ 133,93 | — | 1 |
| UBS Wm Long Biased FIC de FIF Ações | R$ 10,1 mi | R$ 1,93 | — | 5 |
| Inter Selection Ações FIF em Ações | R$ 10,2 mi | R$ 2,86 | — | 6.797 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.