Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Unimed FIF Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 668,5 mi | R$ 294,16 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 642,5 mi | R$ 290,46 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 625,9 mi | R$ 287,11 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 611,5 mi | R$ 282,91 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 604,6 mi | R$ 281,40 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 593,4 mi | R$ 278,29 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 588,3 mi | R$ 275,71 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 582,4 mi | R$ 272,48 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 562,2 mi | R$ 269,30 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 557,9 mi | R$ 266,55 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 553,4 mi | R$ 263,15 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 538,8 mi | R$ 259,92 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Quinto Andar FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 668,5 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Bradesco Dives FIF - Cic de FIF Rf Cred Privado | R$ 668,1 mi | R$ 1,79 | — | 1 |
| Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Plus | R$ 670,7 mi | R$ 10,71 | — | 3.764 |
| Absolute Atenas Advisory FIF em Cotas de FI Rf | R$ 670,8 mi | R$ 1,62 | — | 10.786 |
| Western Asset Credito Bancario Institucional Classe de Investimento Rf Créd Priv | R$ 672,2 mi | R$ 1.188,53 | — | 26 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.