Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Unimed Investcoop Ans I Soberano FIF Rf Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Investcoop Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 529,0 mi | R$ 1,85 | — | 34 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 515,5 mi | R$ 1,83 | — | 34 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 407,0 mi | R$ 1,81 | — | 34 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 380,9 mi | R$ 1,79 | — | 31 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 279,6 mi | R$ 1,77 | — | 29 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 289,6 mi | R$ 1,75 | — | 30 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 278,2 mi | R$ 1,73 | — | 30 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 259,5 mi | R$ 1,71 | — | 29 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 256,4 mi | R$ 1,69 | — | 29 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 242,3 mi | R$ 1,67 | — | 28 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 245,0 mi | R$ 1,65 | — | 29 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 239,0 mi | R$ 1,63 | — | 27 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Pirineus FIF Cic de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf Cred Priv | R$ 528,7 mi | R$ 1,43 | — | 425 |
| BB Espelho Renda Fixa Occam Crédito Corporativo 30 Crédito Privado Longo Prazo FIC FIF | R$ 529,5 mi | R$ 1,36 | — | 5.151 |
| Opportunity Income FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 528,6 mi | R$ 1,22 | — | 15 |
| Iridium Apollo Master Prev FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 529,9 mi | R$ 1,97 | — | 1 |
| Iridium Apollo Advisory XP Seguros Prev FIC Renda Fixa Crédito Privado | R$ 529,9 mi | R$ 1,94 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.