Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Union Capital FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icon Capital LTDA.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1.176,18 | — | — | 1,29% | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1.161,21 | — | — | 1,24% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1.147,04 | — | — | 1,26% | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1.132,81 | — | — | 1,40% | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1.117,22 | — | — | 1,15% | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1.104,54 | — | — | 1,34% | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 1.089,94 | — | — | 1,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 1.074,85 | — | — | 1,21% | 1 |
| out/2025 | R$ 2,6 mi | R$ 1.061,98 | — | — | 0,83% | 1 |
| set/2025 | R$ 2,6 mi | R$ 1.046,53 | — | — | 1,23% | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 1.019,13 | — | — | 0,57% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,29% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,99% | 0,99% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC 800 | R$ 2,4 mi | R$ 429,22 | — | — |
| Créd. ao Trab. FIC de FIDC | R$ 2,4 mi | — | — | — |
| FIDC Parcred Consignado Público | R$ 2,4 mi | R$ 1.045,30 | — | — |
| FIDC Semear Empresas | R$ 2,4 mi | — | — | — |
| Axen Bank FIDC | R$ 2,4 mi | R$ 746,50 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.