Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Uv Serra da Canastra FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 19,65 | — | — | 1,12% | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 19,43 | — | — | 1,08% | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 19,23 | — | — | 1,10% | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 19,02 | — | — | 1,22% | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 18,79 | — | — | 1,01% | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 18,60 | — | — | 1,13% | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 18,39 | — | — | 1,19% | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,2 mi | R$ 18,18 | — | — | 1,02% | 1 |
| out/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 17,99 | — | — | 1,29% | 1 |
| set/2025 | R$ 10,9 mi | R$ 17,76 | — | — | 1,23% | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 17,55 | — | — | 1,16% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,12% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Senior Select FIC de FIDC | R$ 12,1 mi | R$ 1.124,18 | — | — |
| Nox FIDC | R$ 12,1 mi | R$ 1,09 | — | — |
| Berm FIDC | R$ 12,1 mi | R$ 1.154,92 | — | — |
| Fkp FIDC | R$ 12,1 mi | R$ 1.353,27 | — | — |
| L3R1 FIDC Multissegmentos | R$ 12,2 mi | R$ 1.222,77 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.