Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
V Cdt 1 FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 167,5 mi | R$ 1.185,89 | — | — | 2,01% | 1 |
| mai/2026 | R$ 164,2 mi | R$ 1.162,46 | — | — | 1,13% | 1 |
| abr/2026 | R$ 162,3 mi | R$ 1.149,46 | — | — | 1,20% | 1 |
| mar/2026 | R$ 130,6 mi | R$ 1.135,88 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 128,7 mi | R$ 1.119,44 | — | — | 1,64% | 1 |
| jan/2026 | R$ 107,0 mi | R$ 1.101,36 | — | — | 1,57% | 1 |
| dez/2025 | R$ 95,4 mi | R$ 1.084,31 | — | — | 3,49% | 1 |
| nov/2025 | R$ 92,2 mi | R$ 1.047,79 | — | — | 1,85% | 1 |
| out/2025 | R$ 70,7 mi | R$ 1.028,76 | — | — | 3,60% | 1 |
| set/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 992,99 | — | — | -0,70% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 2,01% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Saga FIDC Crédito Privado | R$ 167,6 mi | R$ 1.027,53 | — | — |
| Crédito Consignado Prefixado FI em Cotas de FI em Dir Cred Financeiros | R$ 167,3 mi | R$ 419,06 | — | — |
| Estratégia Ativos Judiciais II FIDC | R$ 168,0 mi | R$ 104,94 | — | — |
| Brasfor FIDC Multisegmentos | R$ 168,1 mi | — | — | — |
| Mtr Créditos Selecionados I FIDC | R$ 166,8 mi | R$ 811,20 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.