Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Valença FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,6 mi | R$ 2.031,32 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 2.040,70 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 508,78 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 510,40 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 511,25 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 513,50 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 514,75 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 383,70 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 384,69 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 386,63 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 407,79 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 827,77 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whistler Previdência FI Multimercado | R$ 23,6 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Centenário FI Multimercado Crédito Privado | R$ 23,6 mi | R$ 2.565,79 | — | 3 |
| Bradesco Private Asset Allocation Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 23,6 mi | R$ 1,93 | — | 1 |
| Panti FIF Multimercado | R$ 23,6 mi | R$ 1,46 | — | 3 |
| Zani FIF Multimercado | R$ 23,6 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.