Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Valor Max FIDC Segmento Npl
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Vbr Capital LTDA.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 33,9 mi | R$ 1.079,40 | — | — | 1,61% | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 1.145,65 | — | — | 1,54% | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 1.128,26 | — | — | 1,56% | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 1.110,93 | — | — | 1,73% | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 1.172,67 | — | — | 1,42% | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 1.156,27 | — | — | 1,66% | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 1.137,42 | — | — | 1,74% | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,7 mi | R$ 1.195,96 | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 16,7 mi | R$ 1.178,31 | — | — | 1,82% | 1 |
| set/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 1.157,30 | — | — | 1,74% | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,8 mi | R$ 1.137,55 | — | — | 1,66% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -17,84% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| F3 Platinum FIC de FIDC | R$ 34,0 mi | R$ 1.182,74 | — | — |
| Stz Fornecedores FIDC Corporativos | R$ 34,0 mi | R$ 1.008,93 | — | — |
| Pagedu FIDC | R$ 34,1 mi | — | — | — |
| Luminus FIC de FIDC | R$ 33,7 mi | R$ 0,86 | — | — |
| Live FIDC Multisegmentos | R$ 33,7 mi | R$ 1.395,13 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.