Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Valora Bp Previdenciario FIC de FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 215,8 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 228,7 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 228,4 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 238,5 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 262,7 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 265,7 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 258,7 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 257,7 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 260,7 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 258,3 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 248,3 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 231,7 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Seleção Prev Multifundos FIF Cic Rf Lp | R$ 215,8 mi | R$ 17,10 | — | 1 |
| Itaú Optimus Off Prev Renda Fixa Investimento no Exterior FIF | R$ 215,6 mi | R$ 29,72 | — | 1 |
| Itaú Prev Zeragem Rf Referenciado Di FIF Especialmente Constituído de Títulos Públicos | R$ 215,6 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Grf Prev II Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 216,0 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Absolute Delfos FI em Cotas de FI Renda Fixa Longo Prazo | R$ 215,5 mi | R$ 1,46 | — | 16.423 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.