Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Valora Byx Warehouse FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Mcs Markup Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 215,0 mi | R$ 42,81 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 228,3 mi | R$ 84,46 | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 230,1 mi | R$ 125,05 | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 231,2 mi | R$ 164,55 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 230,3 mi | R$ 202,70 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 232,6 mi | R$ 240,33 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 234,0 mi | R$ 276,47 | — | — | 1,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 234,8 mi | R$ 311,35 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 235,1 mi | R$ 345,85 | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 235,4 mi | R$ 378,42 | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 185,8 mi | R$ 410,18 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,24% | 1,24% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,86% | 1,86% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,42% | 1,42% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Berrini FIDC | R$ 215,2 mi | — | — | — |
| Certo FIDC | R$ 215,3 mi | R$ 7.067,12 | — | — |
| Cerealis FIDC | R$ 215,3 mi | — | — | — |
| FIDC Alion III Consignados | R$ 214,5 mi | R$ 665,45 | — | — |
| Crédito Consignado Prefixado FI em Direitos Creditórios Financeiros | R$ 214,0 mi | R$ 437,25 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.