Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Valora Capital Partners III FIC de FIDC de
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 60,8 mi | R$ 1.100,54 | — | — | 1,46% | 1 |
| mai/2026 | R$ 60,9 mi | R$ 1.083,93 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 58,1 mi | R$ 1.068,27 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 58,8 mi | R$ 1.052,66 | — | — | 1,57% | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 1.035,62 | — | — | 1,27% | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 1.021,83 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,9 mi | R$ 1.005,98 | — | — | 0,60% | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 3,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,46% | 1,46% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 1,15% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 3,83% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trager FIC de FIDC | R$ 60,8 mi | R$ 1.187,46 | — | — |
| Velso FIDC | R$ 60,9 mi | — | — | — |
| Brave Pfn FIC de FIDC de | R$ 60,9 mi | — | — | — |
| BTG Legato Cw II FIDC | R$ 60,6 mi | R$ 1,43 | — | — |
| Verde Am I FIDC | R$ 60,6 mi | R$ 1,54 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.