Fiis fundos imobiliários
Valora CRI Infra II FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 34,1 mi | R$ 65,78 | 0,00% | 8 | -0,14% | 1 |
| mai/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 65,88 | 1,12% | 9 | 1,57% | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,2 mi | R$ 71,66 | 0,00% | 6 | 1,38% | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 72,53 | 0,69% | 6 | 0,18% | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,8 mi | R$ 72,90 | 1,33% | 6 | 1,58% | 1 |
| jan/2026 | R$ 37,7 mi | R$ 72,72 | 0,90% | 8 | 1,06% | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,7 mi | R$ 72,60 | 0,39% | 8 | 0,22% | 1 |
| nov/2025 | R$ 52,8 mi | R$ 101,77 | 1,67% | 7 | 2,85% | 1 |
| out/2025 | R$ 52,2 mi | R$ 100,59 | 0,00% | 3 | 1,65% | 1 |
| set/2025 | R$ 51,3 mi | R$ 98,95 | 0,00% | 3 | 0,89% | 1 |
| ago/2025 | R$ 50,9 mi | R$ 98,08 | 0,00% | 7 | 1,17% | 1 |
| jul/2025 | R$ 50,3 mi | R$ 96,94 | 0,00% | 3 | -0,35% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| TRCO11 | R$ 34,2 mi | R$ 9,50 | 0,00% | 5 |
| 0R5M11 | R$ 34,2 mi | R$ 985,59 | 0,00% | 4 |
| 0HJS11 | R$ 34,0 mi | R$ 1.064,06 | 1,09% | 2 |
| 0QHT11 | R$ 33,9 mi | R$ 86,09 | 0,00% | 1.453 |
| Immobinvest FII | R$ 33,9 mi | R$ 177,46 | 0,00% | 54 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.